金融界基金09月19日讯 今日易方达生物科技B上涨2.18%，成交1.72万元。截至目前场内价格为1.264元， 当前本基金场外净值为1.2892元，环比上个交易日上涨1.62%，溢价率为-1.95%，价格杠杆为1.879，净值杠杆为1.774，当前母基金净值为1.1514，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌45.62%，上折需母基金涨29.10%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.52%，近3个月本基金净值上涨42.48%，近6月本基金净值上涨23.89%，近1年本基金净值上涨60.31%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。