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易方达生物科技B净值下跌4.88% 请保持关注
2018-06-28 来源: 】 浏览:次 评论:0

  金融界基金06月28日讯 今日易方达生物科技B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1476元,环比上个交易日下跌4.88%,溢价率为35.76%,价格杠杆为1.344,净值杠杆为1.920,当前母基金净值为1.0754,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌40.14%,上折需母基金涨43.30%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.90%,近3个月本基金净值上涨0.87%,近6月本基金净值上涨5.95%,近1年本基金净值上涨9.51%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.69%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。


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