金融界基金01月16日讯 今日易方达生物科技B上涨0.18%,成交1.29万元。截至目前场内价格为1.132元, 当前本基金场外净值为1.1074元,环比上个交易日下跌2.74%,溢价率为2.22%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为1.954,当前母基金净值为1.0677,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌39.29%,上折需母基金涨42.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.57%,近3个月本基金净值下跌3.44%,近6月本基金净值上涨13.88%,近1年本基金净值上涨9.22%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年06月01日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达生物分级(161122)
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